日本経済指標【雇用統計】
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Technical Indicator
A technical indicator is a mathematical calculation that can be applied to price and volume data. It can be even applied to another technical indicator.
The result is a value that is used to anticipate future 主なテクニカル指標 changes in prices.
Technical indicators are the squiggly lines found above, below, and on top of the price information on a chart.
They 主なテクニカル指標 are used by forex traders who follow technical analysis.
A technical indicator offers a different perspective from which to analyze the strength and direction of the underlying price action.
By analyzing historical data, technical analysts use indicators to predict future price movements
A technical indicator can serve three functions:
- Alert traders about a specific condition being met.
- Predict the direction of price.
- Confirm analysis suggested by current price action or by another technical indicator.
Two Categories of Technical Indicators
There are two categories of technical indicators:
- Leading indicators 主なテクニカル指標 give trade signals where a trend is about to start
- Lagging indicators follow the price action.
Leading indicators try to predict price by using a shorter period in their calculation, which leads the price movement. The most popular leading indicators are MACD, RSI, and Stochastic.
These indicators typically work by measuring how “overbought” or “oversold” an asset is. The assumption is that when something is “oversold” it 主なテクニカル指標 will bounce back.
Lagging indicators give a signal after the trend or reversal has started. The most common lagging indicator is the Moving Average.
They don’t warn you of upcoming changes in prices, they simply tell you what prices are doing ( rising or falling) so 主なテクニカル指標 主なテクニカル指標 that you can trade accordingly.
Lagging indicators have you buy and sell late, but in exchange for missing the early opportunities, they greatly reduce your risk by keeping you on the right side of the market.
The general approach is that you should use lagging indicators during trending markets and leading indicators during sideways markets.
Chart Placement of Technical Indicators
Regarding where a technical indicator is placed on a chart, there are two classes of technical indicators:
- Overlays: Technical indicators that use the same scale as prices are plotted over the top of the prices on a chart. Examples include moving averages and Bollinger Bands.
- Oscillators: Technical indicators that oscillate between a local minimum and maximum are plotted above or below a price chart. Examples include MACD, RSI, and Stochastic.
Four Types of Technical Indicators
There are four types of technical indicators:
- Trend-Following
- Momentum
- Volatility
- Volume
Trend-Following Indicators
Trend following indicators help traders trade currency pairs that are trending up or trending down.
These indicators can help point out the direction of the trend and can tell us if a trend actually exists.
Trend-following indicators measure the direction and strength of a trend, using some form of price averaging.
As price moves above the average, it is considered to be in a bullish trend. When price moves below the average, it signals a bearish trend.
Here 主なテクニカル指標 主なテクニカル指標 are examples of trend-following indicators:
- Moving averages are used to identify current trends, as well as support and resistance levels.
- MACDis 主なテクニカル指標 used to reveal changes in the strength, direction, momentum, and duration of a trend.
- Parabolic SAR is used to find potential reversals in the price’s direction.
Momentum Indicators
Momentum indicators help identify the speed of price movements by comparing prices over time. It can also be used to analyze volume.
It is calculated by comparing the current closing price to previous closing prices.
Typically, this appears as a line below a price chart that oscillates as momentum changes.
When there is a divergence between price and a momentum indicator, it can signal a change in future price direction.
Here are examples of momentum indicators:
- Stochasticshows the location of the closing price relative to the high-low range over a set number of periods.
- CCIis an oscillator that helps identify cyclical turns or trend reversals.
- RSI measures the strength or weakness of a currency pair by comparing its up movements versus its down movements over a given time period.
Volatility Indicators
Volatility indicators measure the rate of price movements, regardless of direction.
This is generally based on a change in 主なテクニカル指標 主なテクニカル指標 主なテクニカル指標 主なテクニカル指標 the highest and lowest historical prices.
They provide useful information about the range of buying and selling that take place in a given market and help traders determine points when the may change direction.
Here are examples of volatility indicators:
- Bollinger Bands help determine 主なテクニカル指標 whether prices are high or low on a relative basis
- Average True Range measures volatility, taking into account any gaps in the price movement.
- Standard Deviation is the statistical measure of market volatility, measuring how widely prices are dispersed from the average price.
Volume Indicators
Volume indicators measure the strength of a trend or confirm a trading direction on some form of averaging (or smoothing) of volume.
The strongest trends often occur while volume increases.
Here are examples of volume indicators:
- Chaikin Money Flow (CMF) measures the volume-weighted 主なテクニカル指標 average of accumulation and distribution over a specified period. The principle behind the Chaikin Money Flow is the nearer the closing price is 主なテクニカル指標 主なテクニカル指標 to the high, the more accumulation has taken place.
- On Balance Volume (OBV) measures buying and selling pressure as a cumulative indicator that adds volume on up days and subtracts volume on down days.
- Volume Oscillator (VO) displays the difference between two moving averages of a security’s volume expressed as a percentage. It works on the premise that t is not the actual level of volume, but the change in volume relative to the recent past that has more technical significance.
How to Minimize False Signals
No technical 主なテクニカル指標 indicator is foolproof.
To minimize false signals, where the price movement differs from what was expected from the indicator, a technical indicator is often combined with other “tests” or with other indicators to increase its reliability.
This is known as waiting for “confirmation” of the 主なテクニカル指標 signal that the technical indicator generates.
The additional tests are called “filters“.
The most common filters can be classified in the following 主なテクニカル指標 主なテクニカル指標 categories:
- Time: the signal must be present for a specified amount of time. For instance, a 50-day moving average must be above 主なテクニカル指標 主なテクニカル指標 a 200-day moving average for at least 3 trading days.
- Magnitude: the signal must be in a specified range. For example, an oscillator must be more than 80% or less than 20%.
- Volume: indicators usually have more significance when they are based on 主なテクニカル指標 higher volume.
Some indicators work better over specific time horizons, so it makes sense to choose those indicators that are suitable for your 主なテクニカル指標 trading horizon.
The frequency of trading signals is another factor to consider.
If you are a day trader, you’d want indicators that 主なテクニカル指標 主なテクニカル指標 主なテクニカル指標 generate many trading signals in a day. A swing trader would want fewer signals.
Using a combination of indicators and price action analysis 主なテクニカル指標 usually results in fewer signals and lower trading costs.
Always remember that technical indicators are just that….indicators.
They are not guarantees 主なテクニカル指標 主なテクニカル指標 that a price will move a certain way.
With technical analysis, you usually don’t know for sure whether it’s a true trend 主なテクニカル指標 reversal or fake one until after the fact.
That’s why looking at charts with multiple time frames is recommended to add context 主なテクニカル指標 主なテクニカル指標 to your views.
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ボリンジャーバンドとは｜図で指標の見方と手法の使い方をわかりやすく解説！
まずはボリンジャーバンドの基礎について解説していきましょう。
ボリンジャーバンドとは何か
相場の振れ幅（ボラティリティ）を一定期間の価格データによって測定し、統計学的な観点から価格の変動範囲を予測してチャート上に表示します。
主なテクニカル指標 主なテクニカル指標
ボリンジャーバンドとは：チャートを使って説明
ある一定の確率で値動きが収まりやすいレンジは『σ（シグマ）』と呼ばれ、平均値からみて上のレンジを＋1σ、下のレンジを－1σと呼びます(黄色線)。これを2倍したものが＋2σ・－2σになります(青色線)。
ボリンジャーバンドとは：移動平均の数値の標準偏差σ（シグマ）
ボリンジャーバンドの考え方では、一定の確率で値動きは正規分布すると考えるので、平均値から+1σ、-1σとなる確率は約68.2％であり、平均値から+2σ、-2σとなる確率は約95.4％となります。これを正規分布のグラフで表すと次のようになります。
この図から明らかなように、平均値に対して値動きが+-1σにバラつく可能性は約68.2％、+-2σにバラつく可能性は約95.4％ということになります。
ボリンジャーバンドとは：σ（シグマ）の計算式
こう見るとかなり難しいですが、もっと簡単に考えればこの式によって株価がどのように分布しているのかを理解することができます。
ボリンジャーバンドとは：移動平均線
もちろん、単純移動平均線の期間は自由に設定することができ、25日の移動平均線を使うこともあります。それぞれのボリンジャーバンドのσラインの値動きに対する反応速度は期間の設定が短いほど大きくなります。
ボリンジャーバンドとは：一般的な見方
そのため、ボリンジャーバンドは狭まり収縮している場合は、大きく動く前触れとみることもできますし、ボリンジャーバンドが大きく拡大した後収縮に転じる動きは、一相場が終わってエネルギーを放出し終えたことを示唆していると見ることも可能です。
ボリンジャーバンドの基本的な3つの状態
| ボリンジャーバンド | 確率 |
| ±1σ | 68.27％ |
| ±2σ | 95.45％ |
| ±3σ | 99.73％ |
その中でも、バンドウォークが現れた場合には、より強い上昇・下降トレンドが出現したと見ることができます。
主なテクニカル指標 主なテクニカル指標
ボリンジャーバンドの3つの状態：スクイーズ
スクイーズの状態のときには、仕掛けずにじっと待つことが大切です。
ボリンジャーバンドの3つの状態：エクスパンション
エクスパンションの状態のときには、相場が大きく動く可能性があるので、できるだけ早く仕掛ける必要があります。
ボリンジャーバンドの3つの状態：バンドウォーク
そのため、バンドウォークの状態となったときには強いトレンドが発生しているので、投資のタイミングということになります。
ボリンジャーバンドの売買手法
次に、ボリンジャーバンドを使った売買手法について説明していきましょう。
ボリンジャーバンドの売買手法：順張り
なぜなら、株価の値動きがあまりない状態であるため、その後、株価が急激に動く可能性があるからです。ただし、どちらに株価が動くかはわからないので、順張りをする場合にはきちんと見極める必要があります。
ボリンジャーバンドの売買手法：逆張り
このように考えれば、いずれ株価は平均値へと収束していくことになるのでボリンジャーバンドが示すトレンドとは逆に張って取引を行います。
実践！ボリンジャーバンドの使い方まとめ
それでは、ボリンジャーバンドの実際の使い方についてまとめていきましょう。
実践！ボリンジャーバンドの使い方：売買ポイント
ただし、スクイーズの状態が長く続いた後に、ボリンジャーバンドが拡大していくような兆候があらわれた場合には、その方向に順張りで投資を行います。
特に、ボリンジャーバンドを超えるような株価は、売られすぎもしくは買われすぎの状態にあるため、すぐに相場が落ち着いてしまう可能性があることに注意が必要です。
実践！ボリンジャーバンドの使い方：チャートが見やすい会社
SBI証券では、SBI証券に口座を開設していなくともチャート上でボリンジャーバンドを確認すること可能です。
実践！ボリンジャーバンドの使い方：チャート設定方法
ボリンジャーバンドの中心線は単純移動平均線となるので、その線を算出するための期間の設定も必要です。一般に、ボリンジャーバンドは25日、20日の単純移動平均線が用いられることが多くなっています。
ボリンジャーバンドの関連用語とは
最後にボリンジャーバンドと関連する用語について解説していきましょう。
ボリンジャーバンドの関連用語①「ジョン・ボリンジャー」
ジョン・ボリンジャーは、ボリンジャーバンドの開発者です。現在でも存命で、日本にもボリンジャーバンドを普及するために何度も来日するなど、精力的に活動を行っています。
ボリンジャーバンドの関連用語②「ボラティリティ」
ボラティリティとは株価などの変動幅のことを言います。ボラティリティが高いという場合、株価の変動幅が大きいことを意味し、ボラティリティが低いという場合、株価の変動幅が少ないことを意味します。
ボリンジャーバンドの関連用語③「標準偏差」
標準偏差とは、分散の正の平方根を言います。分散とは、データがどの程度平均値の周りにばらついているかを示すための指標です。
ボリンジャーバンドの関連用語④「正規分布」
正規分布とは、左右対称の連続型の確率分布のことを言います。18世紀から19世紀に渡って活躍した数学者C.F.ガウスが、天文学の観測データの研究から測定誤差がある法則に従うことを導き出し、誤差理論を確立したことが正規分布の発見のきっかけとなったと言われています。
Technical Indicator
An indicator mathematically derived from price, trading volume, investor sentiments, 主なテクニカル指標 主なテクニカル指標 or open interest data and applied to interpret stock market trends and investment decisions using past price and volume trends
What is a 主なテクニカル指標 Technical Indicator?
A technical indicator is a mathematical pattern derived from historical data used by technical traders or investors to predict future price 主なテクニカル指標 主なテクニカル指標 trends and make trading decisions. It uses a mathematical formula to derive a series of data points from past price, volume, and 主なテクニカル指標 open interest data.
A technical indicator is usually shown graphically and compared with the corresponding price chart for analysis. The mechanics of a technical indicator captures the behavior and sometimes the investors’ psychology to provide a clue of future trends of price activity.
Technical indicators 主なテクニカル指標 主なテクニカル指標 offered in technical analysis to predict future price movements include cycle volumes, momentum readings, volume patterns, price trends, Bollinger Bands, moving average, Elliot waves, oscillators, and sentiment indicators. Besides providing valuable insight into the price structure, a technical indicator also shows how to reap potential profits from price movements.
Summary
- In technical analysis, a technical indicator is mathematically derived from price, trading volume, investor sentiments, or open interest data and applied to interpret stock market trends and investment decisions using past price and volume trends.
- Technical analysts use technical 主なテクニカル指標 主なテクニカル指標 indicators to determine market entry and exit points.
- Technical indicators can be used for trading decisions by analyzing them either on a stand-alone basis or when combined.
Understanding Technical Indicators
A technical indicator is generally a mathematically derived representation of data, such as price, volume, or open interest, to detect stock movement. The indicator is weighed based on historically-adjusted returns, common sense, an investor’s objective, and logic to 主なテクニカル指標 evaluate investments and identify trading opportunities.
Some technical indicators generate signals as stand-alone, while others supplement each other. As elements of technical 主なテクニカル指標 analysis, they are used to evaluate a security’s strength or weakness by focusing on trading signals, patterns or price movements, and other analytical 主なテクニカル指標 charting tools. Although there are non-specific technical indicators with regard to the market, some technical indicators are meant to be used for a 主なテクニカル指標 specific financial market.
Types of Technical Indicators
1. Oscillators
Oscillators are a special subset of technical indicators that oscillates between a local minimum and maximum and focuses on market momentum. They are best used to provide readings of overbought and oversold price movements. Traders and investors define price turns and reversals within ranging markets using oscillators because they swing within a generally defined range.
In many cases, technical analysts consider using multiple oscillators on a single chart as redundant because they bear a striking similarity in their mathematical formulas, function, and appearance. Technical analysis uses oscillators, such as relative strength.
2. Overlays
Overlays are special types of technical indicators used by traders and investors to identify overbought and oversold levels. They provide insight into the supply and demand of a stock. Commonly used overlays include Bollinger Bands and 主なテクニカル指標 主なテクニカル指標 moving average.
Other than giving the overbought and oversold conditions, Bollinger Bands measure the impending market volatility. On the other hand, moving 主なテクニカル指標 averages are used to determine and measure the strength of a market trend.
Common Technical Indicators
1. Accumulation/Distribution Line (A/D Line)
The Accumulation/Distribution Line is commonly used to determine a security’s money flow. The A/D line focuses only on the security’s closing price and trading range for the period. A buying interest is shown when the indicator line is trending up, while a falling indicator line shows a downtrend.主なテクニカル指標
2. On-Balance-Volume (OBV)
On-Balance-Volume (OBV) applies to securities over time, where it measures the flow of trading volume. A rising OBV suggests the buyers’ willingness to enter the market. Conversely, a falling OBV suggests lower prices when selling volume outpaces buying volume. OBV is, therefore, 主なテクニカル指標 a confirmation indicator for a continuous trend.
3. Average Direction indicator (ADX)
Traders and investors use the Average Direction indicator (ADX) to measure a trend’s strength and momentum. A robust direction strength, either up or down, is in the offing when the ADX is above 40. A weak trend or non-trending is suggestive when the indicator is below 20.
4. Moving Average Convergence Divergence (MACD)
Traders use 主なテクニカル指標 Moving Average Convergence Divergence (MACD) to see the direction and momentum of a trend that provides different trade signals. When the price is 主なテクニカル指標 on an upward phase, the MACD is above zero, while a below-zero MACD is suggestive of a bearish period.
Combining Multiple Technical Indicators
Technical analysts analyze technical indicators independently to perceive possible changes in the behavior of each indicator. The structural changes within the various financial 主なテクニカル指標 markets render the behavior of some technical indicators substantial.
For this reason, there are overwhelming combinations of technical indicators. Some combinations are 主なテクニカル指標 主なテクニカル指標 complex to understand and work with, while other combinations prove easy, especially when weights are assigned to each indicator.
An example of a technical indicator combination is the Commodex Trend Index. The Commodex Trend Index incorporates other subjective forms of technical analysis, such as crossovers 主なテクニカル指標 of a fast and slow-moving average, liquidation, open interest, and volume momentum.
More Resources
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