システムトレードのメリット

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相場で負けないコツは？失敗例やFXで損するトレーダーの特徴を4つ紹介

教科書通りに行って失敗する一つの例としてRSIの使い方を見てみましょう。

※図はTradingViewより筆者作成

1-2．アナリスト予想を妄信する

1-3．感覚的にトレードする

1-4．FX会社の売買サインでトレードする

2．操作しやすいFX会社は？

学生時代にFX、先物、オプショントレーディングを経験し、FXをメインに4年間投資に没頭。その後は金融業界のマーケット部門業務を目指し、2年間で証券アナリスト資格を取得。あおぞら銀行では、MBS（Morgage Backed Securites)投資業務及び外貨のマネーマネジメント業務に従事。さらに、三菱UFJモルガンスタンレー証券へ転職し、外国為替のスポット、フォワードトレーディング及び、クレジットトレーディングに従事。金融業界に精通して幅広い知識を持つ。証券アナリスト資格保有 。Twitter : @sweetstrader3 / Instagram : @fukuokasho12

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西村剛（にしむらつよし）
フェアトレード株式会社 代表取締役。機関投資家出身で統計データを重視したシステムトレードに注力。2011年株-１グランドチャンピオン大会で+200.4％、2012年+160.1％、2013年157.0％を叩き出し三連覇達成。証券アナリスト検定会員。システムトレードを使った定量分析と、これまでファンドマネジャーとして培ったファンダメンタルズ分析を融合した新しい視点で株式市場を分析し、初心者でもわかりやすい言葉を使った解説に定評がある。
著書に『株3年生の教科書（総合科学出版）』、『株2年生の教科書（総合科学出版）』、『実戦 空売りトレード（明日香出版社）』

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裁量トレードで勝てなくて疲れてしまった人の処方箋 その2 ～システムトレードを徹底的に検証する事によって得られた事～

FX龍聖

システムトレードを徹底的に検証する事によって得られた事はメリットだらけ

システムトレードと徹底的に向き合う道のりでは、様々な気づきを得る事ができました。

ルール通りに取引する事が仕事なので、迷いがなくなる。

「トレードとは負けを受け入れながらも、勝てる時は勝ち切らなければいけない」

その点、 システムトレードは細部まで取引ルールが完全に固定 されています。

そんな楽な、幸せな事はないわ、と私は思いましたね（笑）

「負けそう」「勝てそう」

「この場面でエントリーすれば負けそう」

また、「勝てそう」と思った所で負けてしまうと、自分を強く否定された気持ちになり、更に自信がなくなります。

一方システムトレードに真摯に取り組んでいると、「勝てそう」「負けそう」の概念は全く相場には通用しない事が分かってきます。

スプレッド以上には負けない

それは感情に振り回される結果です。

人の感情において、”トレードで負けるメカニズム”システムトレードのメリット っていうのはありまして、そこに関してはまた別の機会で説明するとしますが、

人間の感情が介在しない機械的なトレードでは、「スプレッド以上には負けない」という大きな利点があるのに気づく事ができます。

それらはもちろん長期的な視点に基づいての話なのですが、とにかく完全ルール固定でトレードに取り組んでいたら、スプレッド以上に負ける事自体難しくなってきます。

負け癖の付いた裁量トレードよりも、適当なシステムトレードの方がよほどマシな成績になるハズなんです 。

プログラム化により、膨大量の検証・解析が正確に、短時間で可能

もちろん裁量派の方々、過去検証も重んじるかとは思いますが、チャートの一番右からいかに判断を下すか、という実地訓練が何よりも大事になってくるでしょう。

裁量トレードにとっての検証は過去とリアルタイムで膨大な回数のトレードを重ね、期待値を探りだす必要があるのですが、それらの条件を満たすには一体何年かかるのでしょうか？？

「長期で勝てるトレーダーとしての力は備わっていない」

”一時的に自分のロジックが機能しているだけ”で、システムトレードのバックテストであれば、ほんの2～3年利益を上げているシステムレベルなのかも知れません。

2～3年レベルは右肩上がりだが、10年間のテストをすれば全然ダメなシステムは戦略として採用できないのです。

あと、勝率、平均利益、平均損失、最大連敗数、ドローダウンなどの統計的数値が一目瞭然なのもシステムトレードのメリットですね。

裁量では、リアルトレードの中での成績をデータ化しなければいけないので、トレード性能が収束するまで取引を重ねるのはあまりに時間がかかりすぎるのです。

• 迷いがなくなる
• スプレッド以上に負けない
• プログラム化により膨大な量の検証・解析が正確に、短時間で可能

さて、いよいよ「裁量トレードで勝てなくて疲れてしまった人の処方箋 」も大詰め、次回は最終回にしたいと思います＾＾

「売り板が薄い」と株価はどうなる？板の変動からできる分析

西村剛（にしむらつよし）
フェアトレード株式会社 代表取締役。機関投資家出身で統計データを重視したシステムトレードに注力。2011年株-１グランドチャンピオン大会で+200.4％、2012年+160.1％、2013年157.0％を叩き出し三連覇達成。証券アナリスト検定会員。システムトレードを使った定量分析と、これまでファンドマネジャーとして培ったファンダメンタルズ分析を融合した新しい視点で株式市場を分析し、初心者でもわかりやすい言葉を使った解説に定評がある。
著書に『株3年生の教科書（総合科学出版）』、『株2年生の教科書（総合科学出版）』、『実戦 空売りトレード（明日香出版社）』

1Q・2Q・3Q・4Qとはなんの略？企業の決算をチェックせよ

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