システムトレードのメリット

2022 6/22

2021-11-17

続いて、ここでは『システムトレード』を利用する際の注意点についてご紹介いたします。

システムトレードとは？【機械的な取引で利益アップ！】

システムトレードのパフォーマンス比較

出典：auカブコム証券

メリット② チャンスを見逃さない

メリット③ 感情に起因した失敗をしにくい

システムトレードの性質上、売買ルールが機械化されているために、感情的になることが少なくなります。

システムトレードのデメリット

デメリット① それなりに手間がかかる

この バックテストには、かなりの手間がかかります。

デメリット② システムトレードは確実に儲かるわけではない

デメリット③ 売買ルールには寿命がある

どんな優れた売買ルールも永久に使えるわけではありません。

市場の変化などにより、売買ルールがまったく使えなくなることもあります。

ただ、バックテストした段階で、平均損失やドローダウン、勝率、連続負け回数などリスクの指標を算出することで、システムストップロスという売買ルール自体の損切りルールも決定できます。

相場で負けないコツは？失敗例やFXで損するトレーダーの特徴を4つ紹介

RSIの使い方

教科書通りに行って失敗する一つの例としてRSIの使い方を見てみましょう。

※図はTradingViewより筆者作成

1-2．アナリスト予想を妄信する

1-3．感覚的にトレードする

1-4．FX会社の売買サインでトレードする

2．操作しやすいFX会社は？

学生時代にFX、先物、オプショントレーディングを経験し、FXをメインに4年間投資に没頭。その後は金融業界のマーケット部門業務を目指し、2年間で証券アナリスト資格を取得。あおぞら銀行では、MBS（Morgage Backed Securites)投資業務及び外貨のマネーマネジメント業務に従事。さらに、三菱UFJモルガンスタンレー証券へ転職し、外国為替のスポット、フォワードトレーディング及び、クレジットトレーディングに従事。金融業界に精通して幅広い知識を持つ。証券アナリスト資格保有。Twitter : @sweetstrader3 / Instagram : システムトレードのメリット @fukuokasho12

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西村剛（にしむらつよし）
フェアトレード株式会社代表取締役。機関投資家出身で統計データを重視したシステムトレードに注力。2011年株-１グランドチャンピオン大会で+200.4％、2012年+160.1％、2013年157.0％を叩き出し三連覇達成。証券アナリスト検定会員。システムトレードを使った定量分析と、これまでファンドマネジャーとして培ったファンダメンタルズ分析を融合した新しい視点で株式市場を分析し、初心者でもわかりやすい言葉を使った解説に定評がある。
著書に『株3年生の教科書（総合科学出版）』、『株2年生の教科書（総合科学出版）』、『実戦空売りトレード（明日香出版社）』

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FXのシステムトレードは儲かる？メリット・デメリットは？

システムトレードとは？

そもそも『システムトレード』とは、リアルタイムの相場状況は一切加味せず、最初に決めた「取引ルール」に基づいて、ひたすら機械的にトレードを続けるトレードスタイルのひとつです。

システムトレードのメリット

メリット

それでは、ここからはより具体的に、『システムトレード』のメリットについてご紹介していきます。

メリット1：『EA』を使って24時間利益を狙うことが可能

メリット2：専門的な知識や分析の必要がない

メリット3：感情に左右されずに取引ができる

システムトレードのデメリット

デメリット

ここまで『システムトレード』の良い面ばかりを紹介してきましたが、もちろんそこにはデメリットもあります。

デメリット1：万能ではない

『システムトレード』Aパターン → トレンド相場が得意
『システムトレード』Bパターン → レンジ相場が得意
『システムトレード』Cパターン → ペナント相場が得意
『システムトレード』Dパターン → V時回復相場が得意

デメリット2：相場が急変したときに対応できないことがある

システムトレードの種類（タイプ）

ところで『システムトレード』には、大きく分けて2つのタイプがあります。
ここではその2つのタイプについて詳しくご紹介していきますね。

種類1：開発型システムトレード

種類2：選択型システムトレード

システムトレードと裁量トレードの違いは？

ちなみに、『システムトレード』とは対照的な手法として語られるのが、トレーダーの個人的なスキルによって売買を行う『裁量トレード』ですね。

システムトレードにおける注意点

注意点

続いて、ここでは『システムトレード』を利用する際の注意点についてご紹介いたします。

決めたルールに従い続けられるか？

そのシステムは信頼できるのか？

システムトレードに関するおすすめ本
それでは最後に、『システムトレード』に関するおすすめの本を2冊ご紹介いたします。

おすすめ本1：システムトレード基本と原則

著者 ‏ : ‎ ブレント・ペンフォールド
出版社 ‏ : ‎ パンローリング

◆トレード計画を開発する方法
◆効果的な売買ルールを見極め、それを作る方法
◆成功する資金管理戦略
◆トレーダーの心理を理解する

おすすめ本2：システムトレード発見のポイント-売買ルールの着眼点から売買ポートフォリオの最適化まで-

著者 ‏ : ‎ 斉藤正章
出版社 ‏ : ‎ パンローリング

◆アイデアの発想と公式化
◆売買ルールの評価と改良方法
◆資金管理
◆売買ルールの組み合わせ方（売買ポートフォリオ）

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