株の売買には「テクニカル分析」と「ファンダメンタルズ分析」が。その銘柄と企業のストーリーを思い描いて、株を買ってみよう!
株を買うときに、今が売りなのか買いなのかわかりにくいですよね。特に、株初心者の方は悩まれるポイントだと思います。私が相場を判断するときに使うのが「テクニカル分析」と「ファンダメンタルズ分析」という2つの方法です。今回は、「テクニカル分析」と「ファンダメンタルズ分析」についてお話をしていきます。 【詳細画像または表】 テクニカル分析とは、過去の株価のデータをもとに相場の先行きを予測する方法です。移動平均線や株価チャートなどを見て、過去にも似たようなパターンがあれば未来も同じようになると予想します。わかりやすく言うと、デイトレードやFXのように数字の上がり下がりだけを追いかけて、上がったら売って下がったら買って利益を出していく方法です。最近はさまざまなツールが登場し、個人投資家でもテクニカル分析を使っている人が増えています。 テクニカル分析の基礎 一方ファンダメンタルズ分析とは、景気動向、金融政策、財政政策といった経済活動の状況をもとに、市場全体の大きな方向性をつかんだり、個別企業の財務諸表や事業そのものに注目して個別銘柄の値動きを分析したりする方法です。経済的な基礎知識を必要とするため、初心者の方には難しく感じるかもしれません。 テクニカル分析にもファンダメンタルズ分析にも一長一短があり、どちらが優れているとはいえません。私自身、どちらも使っています。しかし、ここでお伝えしたいのは、ファンダメンタルズの視点で売買できるようになると、将来的に値上がりしていく株を選べるようになるし、もし株価が下がっても後悔しないということです。 ●株を買う前に、その銘柄と企業のストーリーを思い描く 「自分には経済の基礎知識なんてない」という人もいらっしゃると思います。でも、心配しないでください。ファンダメンタルズといっても、これからお話しする私の買い方なら、決して難しくはありません。それは、株を買う前に、その銘柄と企業のストーリーを思い描く、ということです。「この企業はこういうビジネスモデルで、社会情勢はこうだから、ここからこういうふうに伸びていくだろう。すると今後はこれくらいまで株価が上がるだろう……」そこまでイメージするのは難しいというなら、まずはその企業のビジネスモデルに注目してみましょう。 【株を買う前に見極めるポイント】 ・その会社はどういうビジネスモデルですか？ ・そのビジネスモデルはこれからの時代に合っていますか？ わかりやすい例として、たばこを作っている企業で考えてみましょう。たばこ産業は、今の健康志向とは逆行しています。その分、株価が下がらないように配当をたくさん出して株主を集めていますが、ビジネスモデル自体は時代に合っていません。だから私は買いませんし、持っていたとしても売ります。今の健康志向の流れでいくと、ファストフード系の企業もそれに逆行しているので持ちません。 このように時代の変化とともに、世の中の動きとその企業の動きが合わなくなっていたら、私はそれ以上その企業に伸びしろはないと判断します。 かつては「電力と鉄道株は安全」と言われていた時代がありました。しかし電力株は東日本大震災をきっかけに一気に潮目が変わり、成長の余地がなくなってしまいました。鉄道株のほうはどうでしょう。鉄道業界は鉄道そのものに加え、ホテル、旅行、ショッピングセンターなどにも手を広げている会社もあり、安泰と思われていました。しかしこれらの業界は今、新型コロナウイルスの影響を大きく受けています。旅行などに出かける人が増えづらい環境になり、外国人観光客によるインバウンドも期待しにくくなったと考えると、どうでしょうか。このようにその企業のビジネスモデルに注目して、世の中の風潮とマッチしているかどうかを見ていくのです。 ●「損をしてもいいと思える会社を買ってください」 企業のビジネスモデルが時代と合っているかだけでなく、社長自身の思いや可能性を信じられるかどうかも、私にとっては重要なファンダメンタルズの指標のひとつです。ネットのニュースなどで取り上げられているコメントを読んで「この社長を応援したい！ 」と心から思って株を買ったなら、株価が下がって損をしたとしても後悔しません。そしてある程度利益が確定したタイミング、あるいは企業のビジネスモデルや社長の考え方が変わってきて「世の中の流れと合わなくなってきた」「私が思っていた方向性と変わってきた」と思ったタイミングで売ります。これが、「株は思惑で買って事実で売る」ということなのです。 これから株をやりたいなと思っていて、でもやっぱり損が怖いと思う人にアドバイスするとしたら、「損をしてもいいと思える会社を買ってください」と言います。「損をしてもいい」と思える会社が出てこないうちは、もう少し現実的に株主優待や配当目当てで買いましょう。それなら株価が下がっても持ち続けられます。 あるいは、「この会社が好き！ 」という単純な動機でもいいです。「社長のことは知らないけれど、あの有名なテーマパークが好き」というならテーマパークの株を買って、株主優待パスポートでテーマパークに行けば楽しめます。「社長は誰かわからないけれど、家族でよく買い物に行っているスーパーがある」なら、スーパーの株を買って割引優待券でお得に買い物をしましょう。 今回は、「テクニカル分析」と「ファンダメンタルズ分析」についてお話しました。まずは難しく考えすぎず、株を買ってみましょう。それから徐々にファンダメンタルズ的に深掘りをしていき、あなたの思惑を描いていけるようになっていければいいですね。そして最終的には、損をしてもいいと思える会社に出会って、株を買う醍醐味を味わっていくことができれば最高です！ ●八木エミリー 投資家。野村證券に入社後、新人で東海地区の営業成績ナンバーワンとなり、最年少講師に。26歳で辞めた後は、不動産投資を開始し、7棟の不動産を所有(購入額7.5億円)。不動産投資の自己資金は徹底した節約で貯めたもの。現在はIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として中立の立場で金融商品のアドバイスなども手掛けている。20代30代を中心に経済的自立を目指すお金ビギナーを救う活動を「マネ活」としてメルマガ配信などを行なっている。著書に『今からはじめれば、よゆうで1億ためられます！ テクニカル分析の基礎 』。最新刊は書籍『元証券ウーマンが不動産投資で7億円』(ダイヤモンド社)。
FXテクニカル分析の基礎 – テクニカル分析の基礎 さまざまな分析手法を知ろう！
初心者向きコラム
こちらの記事では、 テクニカル分析の基礎について解説 します。
テクニカル指標・トレンド系
トレンド系のテクニカル指標は、 名前の通り相場のトレンドの流れを見る のに利用されます。
トレンドというのは勢いや方向性といったニュアンスです。
参考チャート：FXプライム byGMO
こういったトレンド系は、 基本的に順張りのテクニカル指標 です。
順張りというのは、相場の方向性に逆らわず、トレンドが向く方向に注文することを指します。
上昇トレンド、または下降トレンドの流れを読んで売買判断に使われるため、トレンド系のテクニカル指標は中長期的な分析に向いています。
トレンド系テクニカル指標には、相場にトレンドがなくなってレンジ相場となってくると、パラボリックのように使い物にならなくなってしまうタイプもあります。
そのため、 トレンド系とオシレーター系は併用して利用されるのが一般的 です。
テクニカル指標・オシレーター系
オシレーター系は、 レンジ相場で買われすぎか、売られすぎかを見る のに利用されます。
参考チャート：外為どっとコム
レンジ相場とはもみ合いのことで、一定の上下の範囲で上昇と下降を繰り返すことから、ボックス相場とも呼ばれます。
一定範囲での上下を見て判断材料とするオシレーター系テクニカル指標は、短期的な分析 に向いています。
参考チャート：FXプライム byGMO [米ドル/円 日足 2019年8月] ダイバージェンスなどが発生したら、反転やトレンド継続を示すと判断 してトレードに役立てることができます。
まずは トレンド系テクニカル指標、オシレーター系テクニカル指標を組み合わせて、双方の短所を補う ように使ってみてください。
トレンドライン分析、チャートパターン分析
無論、単純にチャート上にラインを引くだけでも、立派なテクニカル分析です。
チャートになにかをプラスをして売買判断を下すことは、すべてテクニカル分析の枠組み テクニカル分析の基礎 であると言えます。
トレンドライン（サポートライン）の例
しかし 前日終値、前日高値、前日安値、当日高値など「横軸の転換点」というのも、当日の値動きに大きな影響 を与えます。
水平線の例
フィボナッチ・リトレースメントの例
テクニカル分析の罠
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株初心者向け株価チャートのカンタンな見方・読み方
株価チャート
- 株価チャートの見方ってどうすれば良いの？
- 株の取引に興味があるけどチャートの読み方がよく分からない…。
そもそも株価チャートとは「株式市場の動向をグラフにしたもの」で、かたい表現に思えますが、要は「視覚的に市場の値動きを見られるもの」です。
このページでは、株式投資を行うに際し知っておきたい株価チャートの見方について「チャートの根幹となるローソク足」、「売買量を知ることのできる出来高」、「値動きの傾向のわかる代表的なテクニカル分析」を用いて、ご紹介していきます。
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株価チャートとは？株初心者が抑えておくべき株価チャートの基本的な見方・読み方
株価チャートの見方を覚えることは、 運任せではなく、根拠のあるデータ分析に基づいた取引を行う手助けになり、 根拠を持った取引は株式投資を行うにあたって非常に重要なことになります。
先ほど冒頭で、株価チャートとは「視覚的に市場の値動きを見られるもの」と述べました。
株価チャートの仕組みはこうなっている！
テクニカル分析とは？
このページでは、「ローソク足」や「移動平均線」、「ボリンジャーバンド」や「一目均衡表」など、代表的なテクニカル分析の指標をご紹介しているので、是非そちらも参考にしてみて下さい。
株価チャートを読めるようになるメリット
株価チャートを読めるようになるメリットは 「売買のタイミング」、「値動きの予想」、「トレンドの把握」ができるようになること です。
株価チャートの根幹であるローソク足の見方・読み方
株価チャートの根幹であるローソク足は4本値で構成されている
ローソク足は始値、高値、安値、終値の4本値から構成されていて、 終値が始値より上昇したら陽線、下落したら陰線 になります。
| 始値(はじめね) | その日の取引で最初に成立した値段(株価)のこと |
|---|---|
| 高値(たかね) | 一定期間の中で一番高い値段(株価)のこと |
| 安値(やすね) | 一定期間の中で一番安い値段(株価)のこと |
| 終値(おわりね) | その日の取引で最後に成立した値段(株価)のこと |
株価チャートの根幹であるローソク足が読めるとトレンドが見える
| A.アップトレンド(上昇トレンド) | 上昇している相場のこと |
|---|---|
| B.ダウントレンド(下落トレンド) | 下落している相場のこと |
| C.もち合いトレンド | どちらに行こうか迷っている相場のこと |
株価チャートの下にある出来高の見方・読み方は？銘柄の注目後が分かる
株取引を始めると株価チャートの下に「出来高」が表示されているのを目にしたりするかと思いますが、出来高とは「株の売買が成立した株数」のことを言います。
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フォーランドフォレックス 高機能チャートサービスDRV分析チャートが無料で使える。取引ツールの充実度は一番。
過去の流れをチャートから掴む
テクニカル分析のコツ
ファンダメンタル分析も必要？
目標価格と期間を予想する
トレンド系とは
為替相場が 上向き か 下向きか を表します。基本のローソク足や移動平均線、ボリンジャーバンドなどが代表的な指標です。
オシレーター系とは
一定期間の値動きを数値かして 売られ過ぎ や 買われ過ぎ を判断します。RSIやストキャスティクス、MACDなどが代表的です。
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| 1.0銭原則固定 | 1.6銭原則固定 | 2.0銭原則固定 | 2.4銭原則固定 | |
| ＮＺドル/円 | カナダドル/円 | スイスフラン/円 | 通貨ペア数 | |
| 2.5銭原則固定 | 2.9銭原則固定 | 3.0銭原則固定 | 12 | |
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| スプレッド | ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | 英ポンド/円 |
|---|---|---|---|---|
| 0.3銭原則固定 | 0.6銭原則固定 | 0.7銭原則固定 | 1.1銭原則固定 | |
| ＮＺドル/円 | カナダドル/円 | スイスフラン/円 | テクニカル分析の基礎通貨ペア数 | |
| 1.5銭原則固定 | 1.7銭原則固定 | 1.8銭原則固定 | 20 | |
| 手数料 | レバレッジ | 約定率 | 約定スピード | スリッページ |
| 0円 | 最大25倍 | − | − | − |
| スプレッド | ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | 英ポンド/円 |
|---|---|---|---|---|
| 0.5銭原則固定（コアタイム8：00～翌3：00） | 1.1銭原則固定（コアタイム8：00～翌3：00） | 1.2銭原則固定（コアタイム8：00～翌3：00） | 1.9銭原則固定（コアタイム8：00～翌3：00） | |
| ＮＺドル/円 | カナダドル/円 | スイスフラン/円 | 通貨ペア数 | |
| 2.4銭原則固定（コアタイム8：00～翌3：00） | 3.8銭原則固定（コアタイム8：00～翌3：00） | 3.8銭原則固定（コアタイム8：00～翌3：00） | 13 | |
| 手数料 | レバレッジ | 約定率 | 約定スピード | スリッページ |
| 0円 | 最大25倍 | 100％ | − | なし |
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|---|---|---|---|---|
| 0.3銭 | 0.8銭～1.2銭 | 3.6銭 | 4.7銭〜4.9銭 | |
| ＮＺドル/円 | カナダドル/円 | スイスフラン/円 | テクニカル分析の基礎通貨ペア数 | |
| 4.8銭 | 4.8銭 | 3.8銭～6.0銭 | 24 | |
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